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电力短缺仍是市场主要矛盾 关注节后A股上涨高概率

今日为国庆长假后首个交易日,长假期间,外盘呈现跌后深V反转的走势。美股三大指数与香港恒生指数均累计实现上涨,日经225指数大跌约6%,国际原油期货涨超5.5%,比特币涨约25%。

节前最后一个交易日,A股三大指数集体反弹,创业板指一度涨超2.5%,近3800只个股上涨,但沪深两市成交额未能突破万亿关口,结束了连续49个交易日超万亿元成交,创下历史最长纪录。盘面上,PVDF、盐湖提锂、鸿蒙、氟化工等板块涨幅前列,仅银行、贵金属、券商板块飘绿。从第三季度看,沪指累计跌0.64%,深成指跌5.62%,创业板指跌6.69%。

隔夜,美参议院就紧急债务上限延长至12月初已达成一致,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.05%,道指涨0.98%,标普500指数涨0.83%。中概股全线收涨,采矿、抗疫概念、汽车制造商板块表现强势。

今日券商晨会上,银河证券指出,受电力短缺影响市场主线有望重回“双碳”主题;海通证券提示关注节后市场高上涨概率;东北证券则认为节后A股将继续震荡。

银河证券:宏观环境风险不大,关注电力问题

银河证券指出,受全国性煤炭紧缺、煤电价格倒挂影响,目前已有多省区出现限电的情况,对制造业生产造成较大冲击,后续还可能会传导内需走弱,消费疲软,经济进一步走低。但鉴于限电停产对经济的扰动过大,提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地,促使经济生产恢复正常秩序,市场主线有望重回“双碳”主题。

展望10月,宏观环境系统性风险不大,电力短缺问题或将是主要风险点。配置主题建议关注:1)受益于电价上行的行业,关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括煤炭、天然气、新能源等;2)10月正值三季报披露期,业绩高景气的优质上市公司或有较优表现。

海通证券:节后上涨概率高,把握风格切换节奏

海通证券认为,策略上,从历史回测来看,统计显示,国庆节后及十月的市场上涨概率较高。2011年至2020年,10月份的上涨概率为70%,且均值为1.32%。此外,国庆节后5个交易日、后10个交易日上涨概率依次为80%、70%,涨跌幅均值为1.62%、0.88%。建议投资者多关注节后的机会。操作上,对于仓位较高的投资者,不妨趁反弹减持观望,而对于仓位较低的投资者,对于低估值以及高成长类品种,比如智能电网、特高压、原油、天然气等相关板块,在随后的三季报以及风格转换的预期下,可借机逢低布局。对于非专业的个人投资者而言,如果感觉把握机会难度较大,不如利用好指数的波动,利用场内基金比如ETF参与市场,采取逢低买入的策略。

东北证券:节后A股将继续震荡

东北证券指出,节后三季报、消费修复等使得分子端盈利偏正面,但流动性与风险偏好维持中性,A股将延续震荡趋势。当前核心资产依然偏贵,行业风格主要寻找类滞胀环境与盈利回落阶段的优势行业,可关注政策导向的大众消费,估值性价比高的电力、半导体以及调整后的周期、新能源等。

来源:财联社

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